创新融资方式 皖能合肥公司多措并举降低资金成本
发布日期：2023-11-23
稿件来源：皖能合肥公司
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加强融资管理是维系公司资金链安全的强有力手段，2023年，皖能合肥公司财务管理部采取积极举措，实现公司资金成本持续下降。截至目前，公司资金成本率2.68%，较年初3.14%下降了0.46%，与一年期LPR3.45%相比减少了77BP。
2023年，该公司利用LPR下降契机，积极主动与银行谈判，实现法透利率由年初的3.1%下降到2.59%，低于公司综合资金成本，可在资金出现缺口时调剂使用。在财务管理部的积极争取下，该公司获得皖能股份公司1.5亿元利率为2.3%的三年期长贷支持，较市场上同类型融资产品利率低0.4%。该公司还引入新型融资品种，锁定多笔低息信用证和银票借款。11月，财务管理部利用银行竞价机制，寻求资金洼地，引入了两笔综合利率为1.28%和1.438%的半年期银行承兑汇票贷款。其中，1.28%是目前集团所属发电公司中获得的最低贷款利率。
通过公司锐意争取，2023年新增贷款中，5.73亿贷款利率在2%-2.5%之间，5.76亿贷款利率在2%以下，资金成本大幅下降。财务管理部将不断拓宽融资渠道，始终遵循融资成本最低原则，抓住时机，争取中文博彩平台优质低利率融资产品，为公司高质量发展注入源源不断的动力，提供稳定的资金链保障。（杨睿）
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