近日，为加强往来款项管理，理清债权债务关系，根据集团公司审计要求，皖能合肥公司财务管理部以往年数据为节点，积极开展往来款项梳理统计工作。
此次梳理工作主要涉及应收、应付账款、工程往来等方面。为保证清理工作顺利开展，该公司财务管理部对照集团公司要求，总结以前年度经验，详细部署往来款项清理方案，明确往来款项的时间节点和质量要求，并成立清算小组，指定专人按照款项性质进行分类梳理，在相关部门之间建立债权催收和债务付款的工作机制，从而确保往来账款及时清理。
往来款项是企业资产负债的重要组成部分，加强往来账项管理，既有利于维护正常结算秩序，保证资金安全，也能在规范企业财务管理的同时，真实反映经营成果，降低经营风险，提升资产运营效率，对于促进企业健康发展，提升竞争活力具有重要意义。（潘佳仪）
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